Objevte víc detailů o fungování našeho portfolia! Díl druhý – VC a rezervy

Jiří Makovský

Už jsme si do detailu představili fungování dlouhodobých investic do kryptoměn, které tvoří 40 % našeho obchodního portfolia. Nyní s vámi budeme sdílet dalších 20 % – a znovu půjde o dlouhodobé pozice. Jen tentokrát nebude řeč o tradičních projektech, nýbrž o stablecoinech a venture capital (VC) pozicích.

Fraktálová diverzifikace portfolia Probinex

Jak jsme již nakousli, Probinex na portfolio aplikuje koncept fraktálové diverzifikace. To znamená, že investice nejsou rozdělené podle pouhého účelu či časového období, ale i z hlediska identity daného projektu.

Dobrým příkladem budiž stabilní kryptoměny – zvané stablecoiny. Na první pohled jsou si velmi podobné, tak proč jich držíme v rámci rezerv několik druhů a nikoli jen jeden naší volby? Důvodem je to, že projekty stabilních kryptoměn mají obecně nízkou důvěryhodnost. Když by náhodou jeden z velkých poskytovatelů zkolaboval, nebude to na naše portfolio mít takový dopad.

Fraktálová diverzifikace pomáhá minimalizovat jakékoliv riziko. I v případech, které se mohou zdát nereálné. Analytik musí myslet na vše!

Chcete taky kus koláče? 65 % z výkonu portfolia se rozdělí mezi ty z vás, kteří uzamknou své tokeny do StayKingu! Objevte veškeré výhody StayKingu zde.

Funkce a účel naší pevné rezervy

Rezerva je 15% alokace našeho portfolia, ve které najdete pouze stablecoiny. Účelem je býti připraven na nenadálé změny v tržní struktuře. Pokud by ze dne na den spadla cena BTC o 40 %, je to důvod sáhnout do rezervy a začít nakupovat jako o závod. Momentálně držíme 4 projekty – všechny vázané na dolar.

Stablecoiny jsou kryptoměny vázané na nějakou státní měnu – fiat. Nejčastěji jde o americký dolar, kdy 1 stablecoin = 1 USD. Mezi největší poskytovatele patří Tether (USDT), USD Coin (USDC) a Dai (DAI).

Klíčovým faktem je to, že stablecoiny v našem portfoliu pouze neleží. Místo toho pracují v kontraktech, které za jejich poskytnutí vyplácí úroky. Jde pro naše portfolio o další zajímavý zdroj.

Stejně jako v ostatních větvích portfolia i výše zmíněné kontrakty jsou diverzifikované za účelem minimalizace rizika. Jde o skupinu různých DeFi, staking či farming aplikací. Kupříkladu Beefy Finance.

Venture capital a příležitosti, které přináší

„Venture capital“ je anglofonní termín pro investice proudící směrem k velmi malým projektům. Začínající iniciativy s sebou nesou obrovský potenciál dosáhnout až 1000% zhodnocení. Nicméně zároveň není ojedinělý jejich totální krach. Naše alokace do této větve portfolia je 5 %.

Atraktivní oblasti se během let obměňují. V polovině roku 2022 jde o GameFi (gamifikace financí), NFT (Non-Fungible Tokens) a další. Kromě trendu průmyslu se vyhodnocují i jiné faktory – velmi důležitou roli hraje třeba komunita. Analyzujeme její aktivitu, početnost napříč všemi sítěmi a obecný zájem o projekt. Nechybí ani kontrola whitepaperu, vize a dosavadního vývoje.

Zajímá vás více informací?

Pokud máme vaši pozornost, přidejte se do naší telegramové skupiny. Díky tomu vám již neunikne žádná novinka. Jestli chcete část výkonu našeho portfolia, přečtěte si článek o StayKingu a přidejte se k nám!