Co se dělo na trzích v září a jak se vedlo naší vlastní správě portfolia? Přinášíme vám pravidelné shrnutí ze světa kryptoměn. 

Situace na trzích
 
Začátkem října v New Yorku odstartoval soudní proces s CEO zkrachovalé burzy FTX a vedoucím představitelem Alameda research. Sam Bankman-Fried (SBF), čelí různým obviněním, včetně finančních podvodů a zpronevěry, vše spojeno s kolapsem FTX. Obvinění se týkají údajného zneužití kryptoměn v hodnotě miliard dolarů.

SBF tvrdí, že je nevinný, a že nedošlo k žádným podvodným aktivitám. Tento zajímavý proces má trvat až šest týdnů. 

Vzhledem na presumpci neviny se nechci k tomuto soudu nějak moc vyjadřovat. Bude mi úplně stačit, pokud už o tomto profesionálním podvodníkovi a slizákovi prostě nebude slyšet. 

V průběhu října byly kryptoměny jako na horské dráze. Bitcoin nejprve udělal impozantní skok na 28 000 USD, ale následně čelil turbulencím kvůli dvěma významným událostem. Zpráva o zaměstnanosti v USA za září (jeden z nejvýznamnějších světových makroukazatelů) a nepředvídatelný útok hnutí Hamas na Izrael znepokojily investory. 

Izreal taky zmrazil několik kryptoměnových účtů, které sbíraly peníze na podporu Hamasu. V reakci na tento světový vývoj cena klesla na méně než 27 000 USD. 

Třetí říjnový týden pak nejvíc ovlivnila falešná zpráva, když tweet od Cointelegraph tvrdil, že SEC dalo zelenou Blackrock iShares Spot Bitcoin ETF. Tento nepotvrzený tweet způsobil rychlý nárůst cen kryptoměn, zejména Bitcoinu, který za několik minut vystřelil z méně než 28 000 USD na 30 000 USD. Zpráva byla rychle vyvrácena, ale Bitcoin si udržel cenu nad 28 000 USD. 

Poslední týden v říjnu cena bitcoinu dosáhla nových lokálních vrcholů, poháněna vzrůstající euforií kolem ETF. Ceny krátce dokonce překonaly hranici 35 000 USD, připomínající doby, kdy Bitcoin klesal z historického maxima na konci roku 2021. Nadšení vyvolala zpráva o BlackRock iShares Spot Bitcoin ETF s názvem IBTC, což naznačovalo nadcházející schválení. I tyto zprávy jsou ale spíš zamotané než jasné. 

Nárůst ceny BTC může být způsoben spíš tím, jak si účastníci trhu uvědomili, jak málo jsou vlastně exponováni vůči bitcoinu. To prozření, myšlenka, vypadá asi takto: „Falešná zpráva zvedla cenu a já jsem neměl pořádně nakoupené. Radši pořádně nakoupím, ať jsem připravený, když přijde opravdové schválení a cena poroste“. 

Myšlenka to nemusí být úplně zcestná, ale stále je tu určitá šance, že ETF schváleno nebude a soudní spory, nepředvídatelné geopolitické a bohužel i vojenské faktory, či nestálá makroekonomické situace může s vývojem pořádně zamávat.

Správa portfolia

Určitě už z předešlých článků víte, že máme k akumulaci spotových pozic zdrženlivější postoj. Protože ale jak graf, tak i fear and greed index (index toho, jak moc jsou lidi ovlyvňování strachem, či chamtivostí) či bitcoinový fundament tomu šli naproti i my jsme z části bitcoin kumulovali. 

A protože šel graf nahoru, tento měsíc byl pro naše otevřené spotové pozice úspěšný a máme zajištěný profit Stop lossem, který je už teď nasazený na hezkých +10,59%, takže zisk z těchto pozic pod toto procento nepůjde.

Na druhou stranu jsme však ve spotových pozicích jenom z menší částí cca 6,13% kapitálu. Tento zisk je zajištěný, ale dále tato pozice běží, protože je tu šance, že trh bude nadále pokračovat v růstu a dokud neudělá větší korekci, není důvod tuto pozici uzavírat. 
 
Co se týká Futures tak v průběhu měsíce jsme inkasovali dva Stop Lossy, které následně jeden ziskový obchod vymazal a to díky správnému nastavení risk managmentu.  
 
Nyní na futures máme také otevřenou pozici, kterou necháváme běžet a při růstu ještě pozici trochu zvyšujeme, Vše je to dělané tak, abychom vstupní hodnotu měli pod Stop lossem který nám jistí zisk. Kdyby tedy přišla korekce, I tady v tomto obchodě budeme v plusu. V této pozici aktuálně máme otevřený zajištěný zisk 18,12%. 

Do StayKingu za říjen tak bude přispívat zářiové Earnio, (kde s roustoucím AUM rostou I jeho příspěvky) a menší zajištěný zisk. 

Rozdělovat do StayKingu budeme tento měsíc několikanásobně vyšší sumu než minulý měsíc a navíc je to s výhledem zisku na spotu i na futures na příští měsíce, co je příjemný prospekt. 

Tento měsíc mezi klienty rozdělujeme PBX v celkové hodnotě hodnotě 310 000 USD. 

Průměrný výnos je tento měsíc 0,258%.

 Protože cena PBX roste, tak se rozděluje menší množství PBX, I když rozdělujeme dokonce větší množství dolarů. (PBX totiž musíme nakoupit na trhu). To by ale držitelům PBX vadit nemělo, protože růstem ceny roste dolarová hodnota jejich portfolia :-). Pokud jste zamknuli PBX do StayKingu například na hodnotě 0,045 USD, tak je váš průměrný výnos v dolarové hodnotě 5x vyšší.