Co se dělo na trzích v listopadu a jak se vedlo naší vlastní správě portfolia? Přinášíme vám pravidelné shrnutí ze světa kryptoměn. 

Situace na trzích

Sága s podvodníkem, který má horší účes než moje babička, se pomalu blíží ke konci. Sam Bankman-Fried byl uznán vinným ze všech sedmi obvinění a hrozí mu až více než 100 let vězení. 

Datum vynesení trestu je dočasně stanoveno na 28. března 2024. Žalobci tvrdí, že SBF postavil své FTX impérium na „základě lží a falešných slibů,“ zatímco obhajoba se snažila přesvědčit porotu o tom, že šlo pouze o chyby, které vedly ke kolapsu jeho burzy, která kdysi měla hodnotu 32 miliard dolarů.

Pokud je ale vaše obhajoba to, že jste udělal chybu za 32 miliard dolarů, není to bůhvíjaká obrana. SBF tvrdí, že je nevinný, a že nedošlo k žádným podvodným aktivitám. Tento zajímavý proces má trvat až šest týdnů. 

V první půli listopadu se taky dařilo altcoinům, které reagovaly na pozitivní sentiment na kryptotrhu růstem. Solana se například přehoupla přes 50 USD a tuto cenovou hranici následně i udržela.  

Kromě altcoinů sa probraly i kryptoměnové fondy, na trhu je totiž jasně vidět příliv nového kapitálu ze strany těchto fondů. Vyplývá to ze zprávy portálu CoinShares. 

Největší novinkou v listopadu pak byla pokuta ve výši 4 miliardy dolarů pro burzu Binance. Ta souhlasila s udělením pokuty jako vyrovnání za obvinění od několika amerických federálních úřadů (DOJ, CFTC, OFAC a FinCEN). Vyrovnání se týkalo porušení sankcí a nedostatečného udržování neadekvátního AML programu (Anti Money Laundering, program proti praní špinavých peněz). 

Bývalý CEO Changpeng Zhao se přiznal k porušení Bankovního tajemství a  souhlasil s odstoupením a zaplacením pokuty ve výši 50 milionů dolarů. 

Binance bude tedy mít nového generálního ředitele, Richarda Tenga, a bude sledována kvůli dodržování předpisů po dobu tří let. Token BNB, patřící k Binance, se původně zvedl, ale po odstoupení CZ klesl o 8 %. 

Jedna z největších pokut pro největší kryptoměnovou burzu způsobila i krátký pokles ceny bitcoinu až pod 36 000 USD. Z této špatné zprávy se ale bitcoin dokázal relativně rychle oklepat, co někteří analytici považují za pozitivní signál, že i tak špatná zpráva vlastně s cenou až tolik nepohnula.

Ke konci měsíce tady byla další lidově řečeno „pumpa“ na bitcoinu, kdy se cena začátkem prosince přehoupla přes 40 000 USD za bitcoin. Vypadá to tak, že většina odborné veřejnosti už vyhlíží schválení spotového ETF na bitcoin a to legendární FOMO začíná být pomalu hmatatelné.

Správa portfolia

V rámci našeho Probinex portfolia se držíme strategie, kterou jsme si nastavili ještě pár měsíců nazpátek, ale zároveň ji korigujeme a revidujeme vzhledem k vývoji na trhu. 

Podobně jako minulý měsíc jsme z našich spotových pozic téměř nic neuzavřeli, ale mohli jsme posunout hladinu Stop Lossu už na 37 000 USD. Díky tomu jsou naše spotové pozice aktuálně v otevřeném zisku a v zisku se uzavřou i v případě, že by došlo k propadu. 

A právě pokud dojde ke korekci, jsme i my připraveni akumulovat, v případně opakovaných poklesů i 50 % našeho portfolia. Samozřejmě v závislosti na hloubce propadu a tržním sentimentu. 

V případě, že by k větší korekci nedošlo, je naším cílem zobchodovat růst ceny pomocí futures tradingu. 

Do portfolia ale postupně zapojujeme i další strategie. Pokud jste s nami déle, možná některé z nich znáte z období konce posledního bullrunu. 

Menší část našeho portfolia využíváme k poskytování likvidity, což plní dvojí účel. Za prvé je to vlastně otevřená spotová long pozice. To znamená, že máme nakoupené kryptoměny, které poskytujeme na decentralizované směnárně jiným účastníkům za účelem obchodování. Protože je ale máme nakoupené, znamená to, že vlastně spekulujeme na růst jejich ceny. 

Za druhé za to, že s těmito kryptoměnami můžou obchodovat, získáváme drobné poplatky. 

Začínáme taky víc spekulovat a obchodovat nízko kapitalizované altcoiny, kde pomocí fundamentální analýzy identifikujeme ty, které čeká v blízké budoucnosti růst. Tato strategie je rizikovější, ale zase může přinést vyšší zhodnocení. Dobře funguje zejména v bullrunu, proto ji s menší částí kapitálu pomalu začínáme nasazovat i na našem portfoliu.  

Podstatnou část portfolia máme právě na hardware peněženkách, našim cílem je totiž zejména bezpečnost a plynulost chodu společnosti.  

Průměrný výsledek tento měsíc je 0,057 %, kdy mezi klienty rozdělujeme PBX tokeny v celkové hodnotě 51 524 USD.