Poznejte, jak spravujeme naše portfolio!

Vydejte se s námi na cestu, na které vám představíme veškeré informace o správě našeho portfolia. To tvoří důležitou část programu StayKing, protože 65 % z výsledku putuje mezi klienty. Podíváme se spolu za záclonu celého systému.

Mozek celé operace

Na velitelském můstku stojí manažer, který má na starosti vyhodnocovat výsledky a pozice. Má k ruce celou řadu dalších profesionálů. Kupříkladu tým kvantitativních analytiků pracujících na jednotlivých pozicích a vyhodnocujících tržní prostředí.

Jednotlivé dílčí úkoly kompletují experti s úzkým zaměřením – vyhodnocují potenciální odměny na aplikacích decentralizovaných financí a hledají malé projekty s velkou vizí.

Výkon správy našeho portfolia

Co je cíl obchodování?

Na první pohled jednoduchá otázka má po blízké inspekci složitější odpověď. Cílem totiž není pouhé „skončení v plusu“, ale dosažení takzvaného „nadvýkonu“.

Nadvýkon je situace, kdy se našemu portfoliu jako celku daří lépe, než je průměr trhu. U akcií se k vyhodnocování využívá S&P 500, index 500 největších amerických společností. Žádný takto široce přijatý index ve světě kryptoměn nemáme, proto je našim cílem primárně dosáhnout nadvýkonu vůči největší kryptoměně - BTC. 

Plody naší práce se správou portfolia si můžete užít v programu StayKing

StayKing je prémiový program, který vám umožní získat další PBX každý měsíc. Stačí jen uzamknout tokeny do StayKingu a dostanete část z 65 % výkonu tradingu!

Anatomie portfolia orgán za orgánem

Abychom našich cílů dosáhli, tak naše portfolio musí být připraveno na každou možnou situaci - trh kryptoměn se nedá konstantně předpovídat. Hlavním nástrojem nám k tomu je diverzifikace - a to jak aktiv, tak i jejich účelu.

Portfolio ze 60 % tvoří dlouhodobé investice a ze 40 % krátkodobé obchody. Poměr se může mírně měnit na základě tržního prostředí. Probíhá neustálá evaluace pozic, především kvůli distribuci a akumulaci.

Dlouhodobé investice se skládají nejen z největších kryptoměn - jako je BTC, ETH, BNB a další - ale i z rezervy ve formě stabilních kryptoměn a z rizikových investic do malých projektů.

Zbylých 40 % je součástí aktivního obchodování. Při obchodování se pracuje s širokou škálou nástrojů, které pomáhají k vyhodnocení možné pozice. Velmi významnou složkou je algoritmické obchodování. Program sám analyzuje, otevírá pozice i nastavuje náležitosti typu Stop-loss.

Nutno dodat, že analytici konstantně krmí algoritmus čerstvými daty. Pozice se pravidelně musí vyhodnocovat a aktualizovat.

Detaily ze života obchodního algoritmu

Ačkoliv obchodní algoritmus spravuje pouhých 5 % z portfolia, jde o maskota celého programu, jež přitahuje nejvíc pozornosti. Ukážeme vám, jak funguje a proč v jeho vývoj dáváme takové úsilí.

Životní cyklus obchodního algoritmu se podobá software, například webovému prohlížeči. Práce nekončí po spuštění, ale neustále se točí ve spirále monitorování, vyhodnocování a aktualizace. Pomáhá nám při tom Python, QC i veřejně přístupný Zorro.

Algoritmy obchodují zpravidla na burzách derivátů futures. Například jde o pár BTC/USDT. Náš algoritmus je aktivní a nebojí se jít do akce – za rok 2021 provedl 1761 obchodů! Při obchodech si pomáhá pákou, tedy burzovní půjčkou pro účely obchodování – a to až do výše pětinásobku uložených prostředků.

Nicméně, páka zvyšuje nejen potenciální zisk, ale i riziko. Proto algoritmus podléhá přísné kapitálové kontrole, nikdy nesmí riskovat víc jak 3 % své alokace. Simultánně jsou aktivní i další pravidla.

V krátkosti o našich strategiích

Momentálně běží šest strategií, které jsme vyhodnotili jako „Tier 1“ - nejlepší z nejlepších. Trojice z nich se snaží aktivně vyhodnocovat momentální trend a následovat jej. Ostatní mají za cíl identifikovat cenovou anomálii a sázet na návrat k „standardní valuaci“ kryptoměny.

Kromě toho máme i několik „Tier 2“ strategií, které vám v budoucnu určitě představíme! Tak se přidejte na náš Telegram, ať vám to neunikne.

Kde můžete koupit PBX

PancakeSwap

Probit

Probinex